神華寧夏煤業(yè)集團(tuán)：“大多廣長”的國企能源新動力
1、企業(yè)概況 神華寧夏煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司是國務(wù)院國資委下屬的大型能源企業(yè)，產(chǎn)值占寧夏自治區(qū)一半，資產(chǎn)規(guī)模超過250億大型集團(tuán)，核算單260多家，員工超過5萬余人，公司主營煤炭開采及洗選、煤化工、電力、建筑、機(jī)械制造等。 公司具有能源行業(yè)的“大多廣長”的特點(diǎn)。公司規(guī)模整體比較大、下屬公司眾多、股權(quán)多樣化、營業(yè)范圍廣、管理層級長的特點(diǎn)。 2、 項(xiàng)目目標(biāo) 從集團(tuán)整體角度從發(fā)，結(jié)合集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)和實(shí)際狀況，整體規(guī)劃，分布實(shí)施應(yīng)用，借助信息化推動集團(tuán)管控的能力。 u 一期的重點(diǎn)是加強(qiáng)集團(tuán)預(yù)算、財務(wù)核算、資金管理、資產(chǎn)管理等方面進(jìn)行集中管理，達(dá)到優(yōu)化集團(tuán)資源、準(zhǔn)確提供決務(wù)信息和優(yōu)化理財?shù)哪繕?biāo) u 二期進(jìn)行銷售管理，采購管理，庫存管理，存貨核算，基建與項(xiàng)目管理，運(yùn)輸與配送管理等。 u 最終推廣到集團(tuán)管理深化監(jiān)控，財務(wù)和經(jīng)營績效的分析和考評等。 3 、應(yīng)用范圍 應(yīng)用模塊 應(yīng)用規(guī)模 集中核算(總賬、出納、資產(chǎn)等) 核算單位264家，800用戶，200并發(fā)、憑證保存、查詢順暢 財務(wù)報告(報表、合并報表) 168用戶，100并發(fā)，合并由原15天提前到現(xiàn)在5天完成 資金管理(內(nèi)部銀行) 月結(jié)算資金10億，月集中結(jié)算5000筆業(yè)務(wù)，銀企直聯(lián)安全順暢 預(yù)算管理 預(yù)算報表70多種類型報表，80多單位參與，07年上半年共上收預(yù)算2989份，完成年度、月度資金預(yù)算，各級公司依據(jù)預(yù)算報賬和付款。 費(fèi)用集中管理 集團(tuán)總部使用費(fèi)用集中結(jié)算，實(shí)現(xiàn)事前控制費(fèi)用 4 、應(yīng)用亮點(diǎn) 以預(yù)算為龍頭的集團(tuán)管控 l 以收定支，精細(xì)預(yù)算，管理預(yù)算的擠占挪用：將預(yù)算管理、財務(wù)核算、資金管理的整合應(yīng)用，依據(jù)資金頭寸和收支狀況編制預(yù)算，按收核支； l 在事前、事中對多種單據(jù)進(jìn)行預(yù)算控制，包括借款單，費(fèi)用報銷單，憑證，差旅費(fèi)報銷單，付款單等設(shè)計(jì)了控制策略，體現(xiàn)出以預(yù)算指導(dǎo)業(yè)務(wù)運(yùn)營的管理思路。 l 事后預(yù)算分析。
實(shí)現(xiàn)事前預(yù)算/事中結(jié)算控制/事后核算的整體應(yīng)用 l 集團(tuán)各級公司依據(jù)集團(tuán)預(yù)算進(jìn)行報賬和付款； l 集團(tuán)內(nèi)部銀行實(shí)現(xiàn)資金集中管理，按照預(yù)算進(jìn)行資金支付控制分析； l 集團(tuán)共用統(tǒng)一核算平臺，財務(wù)數(shù)據(jù)實(shí)時集中管理。
實(shí)現(xiàn)事前預(yù)算/事中結(jié)算控制/事后核算的整體應(yīng)用
l 集團(tuán)各級公司依據(jù)集團(tuán)預(yù)算進(jìn)行報賬和付款
l 集團(tuán)內(nèi)部銀行實(shí)現(xiàn)資金集中管理，按照預(yù)算進(jìn)行資金支付控制分析；
l 集團(tuán)共用統(tǒng)一核算平臺，財務(wù)數(shù)據(jù)實(shí)時集中管理。
統(tǒng)一了核算平臺，實(shí)現(xiàn)財務(wù)“一本賬”集中管理
l 一本賬管理，隨時按財務(wù)組織樹展開查詢各公司賬簿數(shù)據(jù)信息；
l 所有公司通過總賬關(guān)聯(lián)查詢到明細(xì)分類賬、憑證和原始單據(jù)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的追溯查詢；
l 實(shí)現(xiàn)了出納、資金結(jié)算、資產(chǎn)等模塊業(yè)務(wù)的自動會計(jì)憑證處理。
5 、應(yīng)用效果
l 實(shí)現(xiàn)了集團(tuán)財務(wù)“一本賬”集中管理：使財務(wù)核算結(jié)果更準(zhǔn)確、及時，杜絕了虛列成本、費(fèi)用掛賬、成本轉(zhuǎn)列、資金轉(zhuǎn)移、調(diào)節(jié)盈虧等現(xiàn)象，凈化集團(tuán)公司經(jīng)營環(huán)境；
l 集團(tuán)預(yù)算管理編制準(zhǔn)確性提高、杜絕預(yù)算資金的擠占挪用，推進(jìn)了集團(tuán)目標(biāo)管理和預(yù)算的執(zhí)行力度，強(qiáng)化預(yù)算過程監(jiān)控職能；
l 實(shí)現(xiàn)了集團(tuán)資金內(nèi)部銀行管理，及時結(jié)算和清收貨款，加速資金周轉(zhuǎn)要效益，降低占用內(nèi)部銀行資金，單月內(nèi)部單位資金流水90-100億元，年節(jié)約資金成本3000萬以上，提高資金利用效率。
6 、客戶感言
信息化對企業(yè)管理是一種變革，決策者必須有變革的決心和明確的思路。我們認(rèn)為金蝶軟件：一方面，我們選擇金蝶這家合作伙伴，她在國內(nèi)財務(wù)軟件領(lǐng)域是一個可持續(xù)合作的伙伴；第二個方面，我們考慮金蝶軟件在軟件的功能上比較齊全，而且它的設(shè)計(jì)理念比較先進(jìn)，服務(wù)也比其他軟件更加可靠。
－－神化寧夏煤業(yè)集團(tuán)副總經(jīng)理，財務(wù)公司總經(jīng)理：賀國榮
7、 煤炭工業(yè)典型客戶名單
神華寧煤集團(tuán)
黑龍江龍煤集團(tuán)有限公司
四川省煤炭產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司
遼寧春成工貿(mào)集團(tuán)有限公司
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