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金蝶K3經(jīng)典結帳流程

發(fā)布時(shí)間:2008-6-6 16:25:07    點(diǎn)擊率:9475

金蝶K3經(jīng)典結帳流程
請注意:在每月要結帳前,請先全面檢查倉存系統中的單據有沒(méi)有審核,以及數量為零等異常情況。方法是進(jìn)入“單據序時(shí)簿”,以“入庫業(yè)務(wù)”、“出庫業(yè)務(wù)”分別篩選出未審核的單據、數量為0的單據,然后加以修改審核。對于已審核而有錯誤的單據,要先進(jìn)行“反審核”,然后修改,再進(jìn)行“審核”。
 
進(jìn)入存貨核算系統,按左列內容分別進(jìn)入核算。
 
㈠第一步:入庫核算。
 
①外購入庫核算:并非一般意義上的外購入庫單所生成的外購入庫業(yè)務(wù),而是指經(jīng)由采購系統來(lái)的開(kāi)出采購發(fā)票的那部分業(yè)務(wù)。原外購入庫單生成的外購入庫業(yè)務(wù),在這里是“存貨估價(jià)入帳”。根據目前天博現狀,外購入庫核算沒(méi)有必要做,可略過(guò)這一步。直接進(jìn)行“存貨估價(jià)入帳”。
 
②存貨估價(jià)入帳:主要是檢查一下在倉存系統中審核過(guò)的外購入庫單有沒(méi)有進(jìn)入存貨核算系統。注意在選擇紅藍字時(shí)選擇“全部”,才能選出全部單據。如果正常,可直接退出。
 
③自制入庫核算:可分別根據“產(chǎn)品入庫實(shí)際成本”、“產(chǎn)品入庫計劃成本”、“盤(pán)盈”、“盤(pán)虧”進(jìn)行過(guò)濾,進(jìn)入主界面。請注意在菜單“工具”中選擇“計劃價(jià)更新無(wú)單價(jià)單據”,對沒(méi)有單價(jià)的“暫估入庫”、“其他入庫”、“自制入庫”、“委外加工入庫”、“紅字出庫單”、“本期不確定單價(jià)單據”等進(jìn)行處理,將所有無(wú)單價(jià)單據以計劃價(jià)替代。方法是選中本期核算單據項目后,直接按“更新”,系統會(huì )提示有多少條單據被更新。
 
④然后,在自制入庫單據中按“核算”按紐。系統提示成功后,退出。
 
⑤其他入庫核算:類(lèi)似于存貨估價(jià)入帳。
 
⑥委外加工入庫核算,
 
 
㈡第二步:出庫核算
 
①首先請進(jìn)行“不確定單價(jià)單據”:查看有沒(méi)有不確定單價(jià)的單據,如果有,請進(jìn)入倉存系統修改。在這里不確定單價(jià)的單據一般是單據本身錯誤,因為前一步進(jìn)行的“計劃價(jià)更新無(wú)單價(jià)單據”已經(jīng)替換了大部分無(wú)單價(jià)單據。
 
②材料出庫核算:點(diǎn)擊材料出庫核算按紐,進(jìn)入“結轉存貨成本”界面,首先,請按“查看”按紐,看本期有沒(méi)有已審核但沒(méi)有單價(jià)的入庫單,有沒(méi)有沒(méi)有審核的單據,以及不能確定單價(jià)的單據,如果有,請進(jìn)入倉存系統進(jìn)行處理。然后,點(diǎn)擊“下一步”,選中“結轉本期所有物料”,再點(diǎn)擊下一步,選中“只寫(xiě)結轉有誤的物料”、“寫(xiě)錯誤日志”、“詳細到每一條分錄”,然后點(diǎn)按“下一步”,系統會(huì )進(jìn)行材料出庫核算,如果中間出錯誤停止,請查看錯誤日志尋找出錯原因,針對性地進(jìn)行修改。然后按上列步驟再進(jìn)行一次,直至成功。
 
③產(chǎn)成品出庫核算:類(lèi)似于材料出庫核算。
 
④紅字出庫核算:點(diǎn)按進(jìn)入,查看單據是否齊全,直接退出。
 
㈢第三步:計劃成本管理
 
①如果本期有“錄入調價(jià)單據”,則注意有無(wú)審核,可在“調價(jià)單據查詢(xún)”中查看。
 
㈣第四步:記帳憑證管理
 
①按工作要求設置好憑證模板。
按“生成憑證”,按“暫估沖回”、“外購入庫”等等事務(wù)類(lèi)型進(jìn)行過(guò)濾,選擇“未生成憑證”,系統會(huì )顯示符合要求的單據,可選擇“匯總”或“按單”生成記帳憑證,這是存貨核算系統與總帳系統的接口,所以憑證模板一定要設置正確。如果在生成憑證過(guò)程中出現錯誤,請返回檢查憑證模板。
如果總帳系統尚未啟用,則按“匯總”更方便些。
依次對有業(yè)務(wù)的事務(wù)類(lèi)型進(jìn)行選擇,生成憑證,完成后退出。
 
②在記帳憑證查詢(xún)中對生成的憑證進(jìn)行審核。
 
㈤第五步:期初末處理
 
①期末結帳:進(jìn)入期末結帳界面后,點(diǎn)按“查看”按紐,先查看本期有沒(méi)有不符合要求的上述現象,如有,請處理完畢后再進(jìn)行結帳。如果沒(méi)有,則按“下一步”,系統會(huì )進(jìn)行期末處理。如果不正確,請查看錯誤提示,如果正確,則系統會(huì )提示成功,狀態(tài)欄中的會(huì )計期間會(huì )自動(dòng)更新成新的會(huì )計期間。
 
②結帳完成。 

 
 
 
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